Начальник отдела — Вафина Д. Г.
Ведущий бухгалтер — Низамутдинова М.Г.
Ведущий бухгалтер — Додонова Л.В.
Внешние пользователи:
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области,
коммерческие банки, Центральный Банк РФ.,
покупатели услуг и поставщики товаров и услуг.
Внутренние пользователи:
сотрудники, студенты, филиалы и ОСП университета.
Основные функции отдела:
Учет движения денежных средств на валютных и рублевых счетах, а также денежных средств в кассе университета.
Выдача денежных средств в подотчет на командировочные и хозяйственные расходы.
Анализ и контроль за расчетами с поставщиками за поставленные товары и оказанные услуги, с подрядчиками - за выполненные работы.
Прием и оформление больничных листов, пособий на погребение, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Информация для пользователей:
По подотчетным суммам:
Аванс под отчет выдается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам, на основании заявления, оформленного в отделе договоров.
Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете по датам.
Аванс под отчет на командировку выписывается на основании приказа ректора и сметы расходов за 3 дня до отъезда. После приезда авансовый отчет составляется в течении 3-х дней. Оформляется авансовый отчет по фактическим расходам - суточные, проезд, найм жилого помещения, страховые сборы.
График выдачи денежных средств в кассе университета: вторник - четверг с 14.00 и до 17.00
По листам временной нетрудоспособности:
Прием и оформление листов по временной нетрудоспособности осуществляется в кабинете №227 гл. корпуса,при себе иметь:
- паспорт;
- ИНН;
- банковская карта;
- СНИЛС.